[투데이리포트]신세계, "소비 부진 후유증,..."매수(유지)_현대

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현대증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "소비 부진 후유증, 하반기 이연수요 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 신세계(004170)에 대해 "하반기 소비 전망도 negative wealth effect와 가계대출 부담으로 좋지 않지만 4분기에는 포인트 제도 등 기술적 요인으로 매출 회복이 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "상반기 새로 출점한 의정부 손익은 하반기부터 점차 개선될 전망이고 2013년에는 부산센텀 및 경기점 고정비 또한 감소할 전망이다. 2-3분기가 실적측면에서 최악을 지날 전망이고 삼성생명 지분 보유(약 7,000억원, 시가총액의 34%)를 감안하면 바닥권 매력은 충분하다"라고 밝혔다.

한편 "소비 활동이 예상보다 깊은 침체를 보이고 있어 3분기 실적 기대치도 낮을 전망이다. 7월 여름정기세일이 거의 한달 진행됨에 따라 플러스 효과가 예상된다. 4분기에는 성수기 진입과 백화점 포인트 제도에 따른 이연 수요 증가로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 450,000원까지 높아졌다가 2011년9월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가284,167328,000225,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 328,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120718매수(유지)300,000
20120706매수(유지)400,000
20120419매수(유지)400,000
20120416매수(유지)400,000
20120316매수(유지)400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120718현대매수(유지)300,000
20120718LIGHOLD(유지)225,000
20120718우리HOLD(유지)240,000
20120718한국매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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