[종목현미경]POSCO_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준

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- 위험대비 수익율 4.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +3.4%
- 증권사 목표주가 665,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.53%, 외국인 49.91%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 564,000원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 4.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

11일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.26% 오른 587,000원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 19.7% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 5.8% 1위 40.3% 1위 6.9
POSCO 5위 4.0% 2위 19.7% 2위 4.9
현대제철 2위 4.8% 3위 15.0% 3위 3.1
영풍 3위 4.7% 4위 -10.5% 4위 -2.2
고려아연 4위 4.7% 5위 -18.9% 5위 -4.0
코스피 - 2.3% - 0.8% - 0.3
철강금속 - 3.6% - 15.3% - 4.2

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +3.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 3.4% 상승중이다.
영풍 566,000원 ▼6000(-1.05%) 고려아연 153,500원 ▼8500(-5.25%)
동국제강 47,450원 ▲950(+2.04%) 현대제철 78,800원 ▲2600(+3.41%)

증권사 목표주가 665,700원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 POSCO의 목표주가는 665,700원이다. 현재 주가는 587,000원으로 78,700원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김경중 에널리스트가 " 3분기 실적은 예상보다 8% 높을 전망, 07년 이익 14% 상향조정, 동사에 대한 투자의견 BUY 유지는 예상보다 높은 3분기 실적전망에 따른 이익상향조정과 목표주가까지 24%의 상승여력, 중국에 이어 미국의 판재류가격도 8월말부터 반등하면서 동사의 이익의 신뢰성이 더욱 높아지고 있고 (2003년부터 시작된 고가격 철강시대 지속 전망), 포스코 건설, 에너지 사업 등 영업외자산가치도 높기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 730,000원을 제시했고, 우리증권의 이창목 에널리스트가 " 포스코건설 상장, POSCO에 긍정적, 보도에 의하면, 포스코건설은 공모주 청약방식으로 적정수준의 주식을 발행, 주식 분산요건을 맞추는 상장계획을 28일 잠정 확정했다고 밝혔다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 650,000원을 제시했다.
7월16일에 POSCO 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 5조8146.2억 1조2474.6억 2조7464.0억
직전분기 대비 2.0% 증가 12.1% 증가 179.6% 증가
전년동기 대비 24.4% 증가 32.5% 증가 287.0% 증가
POSCO 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 5조5559.1억 1조1413.3억 9,479.8억
직전분기 대비 4.4% 감소 8.5% 감소 14.8% 감소
전년동기 대비 4.9% 증가 7.2% 증가 7.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.34%로 업종평균 상회. PER은 13.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
POSCO 동국제강 영풍 현대제철 고려아연
ROE 16.9 7.9 18.4 14.2 33.2
PER 13.2 16.5 7.2 12.2 6.6
PBR 2.2 1.3 1.3 1.7 2.2
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,421,480주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,312,745주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 108,735주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.53%, 외국인 49.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.53%를 보였으며 개인은 20.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.58%로 가장 높았고, 기관이 30.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 564,000원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 564,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 595,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 564,000원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 595,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 595,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 595,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 595,000원대의 저항가능성과 564,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* POSCO의 최대주주가 기존의 SK 텔레콤에서 국민연금관리공단으로 변경됨 (2006년 12월 31일)

[포인트검색]
8월20일 :(주)포스코 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.08.20)(11:04)
8월17일 :(주)포스코 계열회사의변경(2007.08.17)(16:34)
8월16일 :(주)포스코 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.08.16)(15:38)

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