[종목현미경]한국카본_주요 매물구간인 5,170원선이 지지대로 작용.

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- 위험대비수익률 4.5, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 5,170원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.5, 업종지수보다 낮아

11일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.05% 오른 5,970원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 7.76% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 6.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성진지오텍 1위 2.4% 3위 6.4% 4위 2.6
한미반도체 2위 2.0% 1위 13.8% 1위 6.8
STX엔진 3위 1.8% 5위 -0.5% 5위 -0.2
한국카본 4위 1.7% 2위 7.8% 3위 4.5
SIMPAC 5위 1.1% 4위 5.9% 2위 5.3
코스피 - 0.9% - -1.7% - -1.8
기계 - 1.2% - 7.6% - 6.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.78% 하락하고 있다.
성진지오텍
10,850원 ▲350(+3.33%) SIMPAC
5,140원 ▼10(-0.19%)
STX엔진
10,250원 ▼100(-0.97%) 한미반도체
5,860원 ▼80(-1.35%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,970원으로 4,030원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 엄경아 에널리스트가 " 2분기 영업이익 전분기의 3배 넘을 전망, 동사의 2분기 매출액은 398억원으로 전분기대비 27.5% 증가할 것으로 보이고, 영업이익은 31억원으로 전분기 이익의 3배 이상을 기록할 것으로 보인다. 실적이 단기간에 이처럼 개선되는 이유는 2011년에 대량 수주한 LNG 선박용 보냉재 건조물량이 매출로 인식되기 시작해서이다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월16일에 한국카본 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 300.3억 8.6억 17.4억
직전분기 대비 6.6% 감소 39.4% 감소 12.4% 증가
전년동기 대비 26.7% 증가 56.4% 증가 98.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 29.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국카본 한미반도체 성진지오텍 SIMPAC STX엔진
ROE 3.1 11.1 -30.5 17.6 6.0
PER 29.8 8.2 - 5.3 5.0
PBR 0.9 0.9 3.5 0.9 0.3
기준년월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,510주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 166,258주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 191,768주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.18%를 보였으며 외국인은 3.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.4%로 가장 높았고, 기관이 14.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,170원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,170원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 현대중공업주식회사와 499.7억원에 체결 (2012년5월15일)

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