[종목현미경]삼성전기_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

목록
- 위험대비 수익율 2.3으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +0.66%
- 증권사 목표주가 61,600원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.54%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 52,600원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 2.3으로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

11일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.1% 오른 55,900원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 8.7% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성전기 2위 3.7% 1위 8.7% 1위 2.3
LS전선 1위 4.2% 2위 3.3% 2위 0.7
LG전자 5위 2.0% 3위 -0.2% 3위 0.0
삼성SDI 4위 2.1% 4위 -8.8% 4위 -4.1
하이닉스 3위 2.6% 5위 -15.2% 5위 -5.8
코스피 - 2.3% - 0.5% - 0.2
전기전자 - 2.0% - -6.5% - -3.2

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +0.66%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 전기전자업종이 0.66% 상승하고 있다.
하이닉스 31,600원 ▲450(+1.44%) 삼성SDI 58,500원 0 (0.00%)
LG전자 73,800원 0 (0.00%) LS전선 89,900원 ▲100(+0.11%)

증권사 목표주가 61,600원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 삼성전기의 목표주가는 61,600원이다. 현재 주가는 55,900원으로 5,700원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 이승호 에널리스트가 " LED로 飛上, 동사는 성장성이 높은 제품을 선택하여 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 집중한다는 전략이 이미 MLCC 및 LED 등에서 매출 급증 및 이익률 상승이라는 가시적인 성과를 내고 있고, 향후 흑자기조의 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 68,800원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 제품의 경쟁력과 수익성 개선이 강해지고 있다 !, 2007년 상반기에 부진하였던 LED 및 카메라모듈이 3분기에 턴어라운드하여, 4분기 및 2008년 전체 수익성 호전에 본격적으로 기여할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.
삼성전기 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 7,117.1억 192.1억 383.0억
직전분기 대비 12.6% 증가 194.2% 증가 64.9% 증가
전년동기 대비 14.2% 증가 흑자전환 96.2% 증가

[재무분석 특징]
성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 0.36%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 53.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼성전기 삼성SDI 하이닉스 LS전선 LG전자
ROE 4.0 -4.4 22.1 18.3 5.4
PER 53.4 - 7.0 11.7 32.8
PBR 2.1 0.6 1.6 2.1 1.8
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
8월30일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,877,171주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 155,152주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,722,019주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.54%를 보였으며 외국인은 5.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.36%로 가장 높았고, 기관이 19.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 52,600원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 52,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 54,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 52,600원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용 외5인, 삼성전기 지분 1.7% 증가, 보유지분 8.7% (2007년7월31일)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기