[투데이리포트]삼성SDI, "실적 전선 이상 無..."매수(유지)_동부

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동부증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "실적 전선 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "원형, 각형, 폴리머전지 모두 물량이 증가하면서 2차전지 전체 물량이 20% 가까이 증가하고 2차전지 영업이익률이 10% 이상으로 개선될 것으로 기대된다. 하반기에는 PDP Module의 감가상각 종료 효과로 전사 영업이익이 1천억대에 진입할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "향후 고객사에서 출시되는 신제품으로 인해 동사의 모바일용 2차전지는 기회요인이 더 많을 전망이다. 신규 스마트폰 배터리 스펙이 전류량보다는 Voltage를 늘리는 방향으로 나갈 전망인데 다소 기술적인 난이도가 있어 중국 후발업체보다 기술력이 검증된 동사 같은 선발업체가 보다 유리한 위치에 있다"라고 밝혔다.

한편 "Ivy Bridge CPU + Windows 8 기반의 울트라북 출시가 하반기에 확대되어 리튬폴리머전지 수요가 증가하는 점도 긍정적이다. 중형 전지에서 조만간 SBL의 지분정리가 마무리되면서 자동차배터리에 대한 적극적인 투자가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 240,000원까지 높아졌다가 2011년10월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가200,038230,000170,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120627매수(유지)220,000
20120515매수(유지)220,000
20120430매수(유지)220,000
20120404매수(유지)185,000
20120209매수(유지)185,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120627동부매수(유지)220,000
20120627LIG매수(유지)200,000
20120626KTB매수190,000
20120626SK매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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