[투데이리포트]하이마트, "경영 및 영업 안정..."매수_HMC

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HMC증권은 25일 하이마트(071840)에 대해 "경영 및 영업 안정성 확보는 가능할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 하이마트(071840)에 대해 "당초 기대를 걸었던 롯데쇼핑과의 시너지 부분은 무산됐으나, 선종구 전회장의 횡령 및 배임 혐의 이후 표류돼왔던 경영 및 영업 안정성 확보는 가능할 것이라 판단한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "롯데쇼핑 만큼의 시너지 발현은 기대할 수 없으나 MBK파트너스 입장에서는 조기 경영 및 영업 안정화에 주력할 것이고 중장기적 기업가치 제고에 최선의 노력을 경주할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 영업실적도 전분기에 이어 부진을 면치 못할 것이라 판단되나, 3분기부터는 실적 개선이 가능할 것이라 판단한다. 재조직된 영업조직망의 본격 가동과 함께 7월 전국 동시 세일을 통해 영업에 활력을 불어 넣는 계기로 작동될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년1월 90,000원까지 높아졌다가 2011년12월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가80,50092,00070,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120625매수80,000
20120119매수90,000
20111205HOLD67,000
20110927HOLD83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120625HMC매수80,000
20120625삼성매수92,000
20120516대우매수(유지)80,000
20120509LIG매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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