[투데이리포트]KT&G, "신제품 출시 효과 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 22일 KT&G(033780)에 대해 "신제품 출시 효과 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사는 4월 ‘람보르기니’ 담배를 출시한 데 이어 5월말에는 ‘보헴 모히또 1mg’를 출시하면서 점유율 상승을 꾀하고 있다. ‘람보르기니’ 담배는 초기 입점효과로 인한 판매량 증가도 있지만, 현재까지는 다른 신제품에 비해 초기 구매율이 높은 편이다. 출시 후 3개월째인 7월달 재구매율이 향후 ‘람보르기니’ 담배의 성공을 가늠할 잣대이지만, 현재까지의 상황은 양호하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "아직 KGC(한국인삼공사)가 중국에서 실적 개선이 더디지만, 3분기 이후에는 홍삼 재고 문제가 해소될 전망이다. 화장품 사업부는 1분기 64억원을 기록했고, 2분기에도 60억원 수준을 기록할 전망으로 아직 의미있게 매출이 잡히는 부분은 아니라 올해 이후 성장 사업 관점으로 접근해야한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 신제품 출시 효과로 인한 국내 담배 점유율 상승, 하반기 이후 KGC 매출 회복 기대, 환율 상승으로 인한 순이익 상승 기대 등"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가92,211100,00087,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120622매수(유지)95,000
20120419매수(유지)95,000
20111020TRADING BUY(유지)88,000
20110926TRADING BUY(하향)83,000
20110721매수77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120622신한금융투자매수(유지)95,000
20120621대우매수(유지)98,000
20120618교보매수(유지)92,000
20120607한국매수92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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