[투데이리포트]LG디스플레이, "제품 차별화 전략 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "제품 차별화 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 IPS 기술력을 바탕으로 애플의 주요 패널 공급 업체의 위치를 유지할 것으로 판단된다. 특히, 신규 애플 맥북 제품들도 레티나 디스플레이를 채택한 것으로 발표되어, IPS 기술력이 우수한 동사에게 수혜가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사는 1Q12 기준으로 애플 노트북내 점유율이 50% 수준이었다. 더 뉴 아이패드 패널도 4 월부터 공급하기 시작하였으며, 2Q12E 에는 애플 태블릿 제품내의 점유율 또한 40%대로 회복할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q12E 실적은 일회성 요인(담합 관련 충당금)을 제외하면 당사 추정치인 영업이익 798 억원과 유사한 수준을 기록할 것으로 기대된다. Specialty 제품 비중이 1Q12 30%에서 2Q12E 40%로 상승하는 것과 3DTV 패널 마진이 개선되고 있는 것이 긍정적이다. 6 월에 일부 대형 TV 사이즈 패널 가격이 상승한 것도 실적 개선에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가32,72040,00026,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120613매수(유지)35,000
20120425매수(유지)35,000
20120416매수(유지)35,000
20120214매수(신규)35,000
20120213매수(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120613SK매수(유지)35,000
20120612하이매수(유지)35,000
20120611KTB매수27,000
20120611동부매수(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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