[종목현미경]베이직하우스_증권사 목표주가 15,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.96%
- 증권사 목표주가 15,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 베이직하우스는 지난 1개월간 30.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 베이직하우스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 베이직하우스의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -13.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 베이직하우스가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
베이직하우스 1위 3.8% 5위 -30.4% 4위 -8.0
한세실업 2위 2.8% 1위 -2.5% 1위 -0.9
한섬 3위 2.6% 4위 -24.8% 5위 -9.5
경방 4위 1.6% 2위 -2.6% 2위 -1.6
일신방직 5위 1.0% 3위 -7.3% 3위 -7.2
코스피 - 1.5% - -4.6% - -3.0
섬유의복 - 1.1% - -14.5% - -13.1

관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.96%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 1.96% 하락하고 있다.
한섬
27,150원 ▼1350(-4.74%) 일신방직
70,300원 ▼100(-0.14%)
한세실업
9,230원 ▼180(-1.91%) 경방
94,200원 ▲200(+0.21%)

증권사 목표주가 15,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 베이직하우스의 평균 목표주가는 15,400원이다. 현재 주가는 11,100원으로 4,300원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 최민주 에널리스트가 " 중국법인 비용 급증으로 1분기 어닝쇼크, 동사의 1분기 영업이익은 28억원(-80%YoY)을 달성하여 당사 전망치와 컨센서스를 대폭 하회했는데, 이는 중국 소비경기 둔화에 따라 백화점 판촉활동 증가로 행사수수료가 약 40억원 전년대비 추가적으로 발생했으며, 2011년 공격적인 매장 확장으로 중국법인 판관비 증가율이 (+47%YoY) 매출증가율 (+20%YoY)보다 높았기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 동양증권의 한상화 에널리스트가 " 홍콩법인 판매 부진 및 선공제수수료 급증으로 영업이익 대폭 역신장, 동사는 홍콩법인의 1분기 목표 매출액 성장율(y/y, RMB 기준)을 30%로 제시했으나 이 수치에 훨씬 못 미치는 20%를 기록했다. 이는 목표 매출액을 달성한 1월 영업과 달리 2월과 3월은 소비심리 둔화로 판매가 부진했고, 입점한 백화점의 행사에 참여하여 매출이 발생할 경우 부과하는 선공제 수수료가 급증(1Q11 27억원 --> 1Q12 68억원, 실판매액 대비 비중 1Q11 3.2% --> 1Q12 6.3%)했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

5월24일에 베이직하우스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,291.4억 27.9억 9.1억
직전분기 대비 132.3% 증가 12.9% 감소 12.8% 감소
전년동기 대비 233.3% 증가 2433.6% 증가 106.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.7%로 업종평균 수준. PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 베이직하우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
베이직하우스 경방 한세실업 일신방직 한섬
ROE -0.8 -1.0 24.7 -0.2 11.8
PER - - 8.1 - 10.4
PBR 1.2 0.3 2.0 0.3 1.2
기준년월 2011년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 65,885주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,364,062주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,429,947주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 베이직하우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.01%를 보였으며 외국인은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.44%로 가장 높았고, 기관이 12.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 39.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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