[투데이리포트]파라다이스, "차별화된 실적 개선..."매수(유_신한금융투자

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신한금융투자증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "차별화된 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "제주 카지노는 7월부터 본사 실적에 포함되면서 7~12월 순이익을 약 50억원 끌어올릴 수 있다. 장기적으로는 부산 카지노(2013년 인수, 영업이익 200억원)와 인천 카지노(2013년~2016년 인수, 영업이익 200억원)까지 가져오게 된다. 게다가 12개월 안에 서울 카지노의 테이블 40% 증설 이슈도 기다리고 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "특히, 중국인 VIP 매출액 성장률이 일시적으로 둔화된 마카오 카지노들과는 달리 동사는 중국인 VIP Drop액(고객이 게임을 위해 Chip으로 바꾼 금액)이 증가하면서 실적 개선을 이끌고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "서울 워커힐 카지노만 계산한 2012년 K-IFRS 별도 기준 매출액은 4,333억원(+20.9% YoY), 영업이익은 1,009억원(+99.6% YoY) 수준을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,09217,00012,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120608매수(유15,000
20120507매수(유지)13,000
20120427매수(유지)13,000
20120322매수(유지)11,000
20120217매수(유지)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120608신한금융투자매수(유15,000
20120607이트레이드매수17,000
20120604SK매수(유지)15,000
20120523신영매수A(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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