[투데이리포트]한국전력, "요금인상이 규제완화..."매수(유지)_동부

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동부증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "요금인상이 규제완화의 끝이 되지는 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "전력수요의 성수기는 이미 5월부터 도래한 것으로 판단되며, 정부의 수요통제적인 측면의 요금인상은 조기에 실현될 것으로 예상된다. 문제는 용도별/계절별 요금인상 내역이 될 텐데 현재 전력수요 통제적인 측면의 요금인상이라면 산업용/하계 요금에 집중될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "지난해 최고 기온을 기록한 이후 두자리수의 예비율이 한자리수를 기록할 정도로 수요가 빠르게 증가하여 예비율 하락 현상이 나타났는데, 이러한 현상이 조기에 나타나고 있는 것이다. 지금은 8월과 9월 중 5회에 걸쳐 6%대의 예비율을 기록했던 10년과 비교해서도 시기가 훨씬 빠르다"라고 밝혔다.

한편 "5월 이후 평년 수준을 웃도는 기온은 전력수요 급증의 주된 요인으로 작용하고 있다. 최대전력수요 시기와 맞물리는 최고기온은 평년대비 2.1도(서울기준)를 상회하고 있다. 예년대비 1주일 정도 빠른데 지난해 6월 19일에는 32.9도를 기록했다는 점을 고려하면, 수요 증가세가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 40,000원까지 높아졌다가 2012년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 32,485 40,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120608 매수(유지) 34,000
20120605 매수(유지) 34,000
20120522 매수(유지) 34,000
20120518 매수(유지) 34,000
20120510 매수(유지) 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120608 동부 매수(유지) 34,000
20120604 키움 BUY(MAINTAIN) 34,000
20120604 NH 매수(유지) 38,000
20120604 유진 매수(유지) 28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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