[투데이리포트]삼성SDI, "혼란스러울 시기에 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "혼란스러울 시기에 우량주를 사 두면 나중에 웃게 되더라"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "모바일 기기 전방 수요 호조로 동사의 영업실적은 지속적으로 개선될 것으로 예상된다. 게다가 해외 경쟁사들이 경영악화를 이유로 중국으로 생산라인을 이전하는 상황임을 고려하면 하반기에도 동사의 영향력은 계속해서 확대될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "SB리모티브와 BMW의 전기차 프로젝트는 이상 없이 진행되고 있으며, 그룹 차원에서 유럽의 완성차 업체들과 협력 관계를 강화하고 있다는 점에서 Bosch 이슈보다는 전기차 사업의 성장성에 지속적으로 주목할 필요 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 2차전지 매출액은 전분기 대비 18% 증가한 8,770억원, 영업이익은 36% 증가한 930억원으로 개선될 것으로 기대되고, 전사 분기 매출액은 1조 5,370억원, 영업이익 760억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년7월 250,000원까지 높아졌다가 2011년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가199,654230,000170,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120608매수A(유지)200,000
20120522매수A(유지)200,000
20120430매수A(유지)200,000
20120316매수A(유지)180,000
20120306매수A(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120608신영매수A(유지)200,000
20120607현대매수(유지)180,000
20120605IBK매수(유지)198,000
20120605한화BUY(MAINTAIN)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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