[투데이리포트]대림산업, "7월 전격 개봉! ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 7일 대림산업(000210)에 대해 "7월 전격 개봉! '켐야와 사다라'"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 대림산업(000210)에 대해 "사우디 사다라(구 라스타누라, 25~30억불)프로젝트 전체 6개 패키지의 입찰에 참여하고 있으며 사우디 켐야(20억불) 프로젝트에도 전체 4개 패키지의 입찰에 참여하고 있다. 켐야 프로젝트 입찰에서는 발주처가 개별 패키지 입찰가격과 전체 번들 입찰 가격을 모두 제출하라고 요청한 상태"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "Implied P/E 5.7배, P/B 0.7배(2012년 말 기준) 수준으로 동사 과거 Valuation 뿐만 아니라 peer group 기준으로도 저평가 상태. 단기 수주 결과가 아니라도 현재의 저평가는 충분한 매수 근거가 된다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에는 점진적인 원가율 개선이 기대된다. 연말에 Change Order 및 원가 개선에 대한 Case가 많아 4분기에 긍정적인 원가율 개선이 기대된다. 동사는 연간 86%대 중반 수준의 원가율 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 170,000원까지 높아졌다가 2011년11월 133,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가152,184176,000113,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120607매수(유지)150,000
20120321매수150,000
20120202매수(유지)138,000
20120120매수138,000
20111123BUY(M)138,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120607동양매수(유지)150,000
20120604미래에셋HOLD113,000
20120604NH매수(유지)155,000
20120601우리STRONG BUY(유지)176,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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