[투데이리포트]LG화학, "긍정적으로 볼 이유..."매수(유지)_동부

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동부증권은 5일 LG화학(051910)에 대해 "긍정적으로 볼 이유는 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "중국의 경기부양책으로 석유화학제품 수요가 회복될 것으로 예상하며, 나프타 가격의 하락으로 6월 이후 원재료 부담이 낮아질 것이며, 정보전자소재 및 전지 부문의 양호한 성장이 이어지고 있으며, 전기차 시장이 다소 더디게 열리고 있지만 중장기적으로 여전히 매력적인 시장이라 판단하며, 최근 주가하락으로 밸류에이션 메리트가 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 약 10% 하회하는 수준으로 이는 석유화학부문이 생각보다 부진할 것으로 예상되기 때문이다. 非석유화학부문은 편광판과 3D FPR, 폴리머전지가 전분기 대비 두 자릿수 성장률을 기록하며 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "쉐보레 볼트에 대한 기대치를 너무 낮출 필요는 없다고 보는데, 지난 3월 미국에서 2,289대로 사상 최고치를 기록한 이후 양호한 판매를 보이고 있으며 2월부터는 볼트의 유럽 버전인 오펠 암페라가 각국에서 출시돼 안정적으로 시장에 침투하고 있다. 전기차 시장이 예상보다 더디게 열리고 있지만, 중장기 전망은 여전히 밝고 향후 동사의 성장동력이 될 것이라는 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 644,000원까지 높아졌다가 2012년4월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가413,077520,000330,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120605매수(유지)420,000
20120420매수(유지)490,000
20120409매수490,000
20120307매수(신규)520,000
20110721매수644,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120605동부매수(유지)420,000
20120604키움매수(유지)360,000
20120604NH매수(유지)380,000
20120529대신매수(유지)430,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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