[투데이리포트]대우조선해양, "시장기대를 만족시키..."매수(유지)_하이

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하이증권은 31일 대우조선해양(042660)에 대해 "시장기대를 만족시키는 1분기 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1분기 후판가격 인하(발주단가 기준 4Q11:톤당 80만원 중반, 1Q12:톤당 80만원 초반)와 수익률이 상대적으로 좋은 해양플랜트의 매출 비중확대(4Q11:38%, 1Q12: 43%, 약 5%증가)로 시장의 기대치를 만족시켰다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "다행히 동사가 6월과 7월 초에 수주를 기대하고 있는 말레이시아 Petronas LNG FPSO(10억불 추정)와 앙골라 Mafumeira sul 플랫폼(20억불 추정)을 수주한다면 대규모 선수금유입으로 자금상황이 빠르게 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "Almi Tanker와 Stena사에서 LNG 선박건조문의로 LNG선박 수주기대감을 증가시키고 있고, 드릴쉽 옵션의 만기가 가까워지고 있어 상반기까지 동사의 수주금액은 총 93억불 수준으로 예상되다. 이처럼 상반기까지 대규모 수주가 예상되고, 하반기 Semi-rig와 LNG의 수주전망도 밝아 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 50,000원까지 높아졌다가 2011년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가39,58347,00030,900
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,900원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120531매수(유지)40,000
20120313매수(유지)40,000
20120206BUY(MAINTAIN)38,000
20120105BUY(MAINTAIN)38,000
20111122매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120531하이매수(유지)40,000
20120531대신매수(유지)43,000
20120531삼성매수36,000
20120531HMC매수36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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