[종목현미경]메디톡스_증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +5.36%
- 증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 43,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.48% 오른 45,450원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 4.48% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코미팜 1위 3.9% 5위 -9.8% 5위 -2.5
JW중외신약 2위 3.6% 2위 5.4% 2위 1.4
메디톡스 3위 3.6% 3위 4.5% 3위 1.2
차바이오앤 4위 3.5% 4위 -2.7% 4위 -0.7
셀트리온제약 5위 3.4% 1위 6.8% 1위 1.9
코스닥 - 1.5% - -1.2% - -0.8
제약 - 2.8% - 16.4% - 5.8

관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +5.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 5.36% 상승중이다.
차바이오앤
8,540원 ▲330(+4.02%) JW중외신약
5,890원 ▲190(+3.33%)
코미팜
8,520원 ▲340(+4.16%) 셀트리온제약
18,150원 ▲500(+2.83%)

증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메디톡스의 평균 목표주가는 68,600원이다. 현재 주가는 45,450원으로 23,150원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지현, 박나영 에널리스트가 " 예상치를 크게 상회하는 1분기 실적!, 동사의 1분기 영업이익은 마진 높은 200단위 치료제 신규매출와 매출호조에 따른 고정비 절감 등으로 전년동기대비 223.0% 급증, 예상치와 컨센서스를 대폭 상회했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 76,000원을 제시했고, 우리증권의 이승호 에널리스트가 " 2분기 사상 최대 분기 실적 전망, 2012년 1분기 브라질 안면 주름 적응증 임상 시험 완료에 따라 2012년 4월부터 브라질 수출 재개. 아시아, 중동, 중남미 기존 수출 성장 및 등록 국가 추가로 2012년 수출액은 186억원(+40.8% y-y)으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

5월16일에 메디톡스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 69.1억 36.2억 32.1억
직전분기 대비 7.6% 감소 6.7% 증가 13.2% 증가
전년동기 대비 23.0% 증가 20.6% 증가 20.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.99%로 업종평균 상회. PER은 27.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.03으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
메디톡스 차바이오앤 코미팜 셀트리온제약 JW중외신약
ROE 21.7 -1.2 1.8 2.0 6.7
PER 27.8 - 546.6 83.2 46.1
PBR 6.0 1.8 10.1 1.7 3.1
기준년월 2011년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 88,123주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 43,777주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 44,346주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준
최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.65%를 보였으며 기관은 5.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,750원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 46,150원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 46,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 46,150원대의 저항가능성과 43,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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5월7일 :(주)메디톡스 조회공시요구(풍문또는보도)(유무상증자 추진 관련)

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