[투데이리포트]삼성테크윈, "주가 상승에 분명한..."매수(유지)_대신

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대신증권은 29일 삼성테크윈(012450)에 대해 "주가 상승에 분명한 이유가 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 23.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사 주가 상승 추세는 6월 이후에도 지속될 전망이며, 여기에 분명한 이유가 있다고 판단된다. 이는 2012년 2분기 영업이익이 당사 및 예상치를 상회할 것으로 추정되며, 반도체장비 부문의 장기적인 경쟁력 제고를 통한 중장기적인 성장토대 구축으로 사업 변화가 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "SS(Security Solution)부문은 북미 중심으로 수출 물량이 증가하고 있으며, 네트웍 및 솔루션 비중이 23%(2011년 1분기 9%) 수준까지 확대되는 등 2분기의 영업이익률이 11.2%로 전분기대비 0.7%p 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "장기적으로 에너지 장비(파워시스템) 사업을 그룹 관계사(삼성엔지니어링, 삼성중공업, 삼성물산)의 협력을 통해서 육성할 것으로 보인다. 동사는 독자적인 기술 보다는 드레서 랜드(Dresser-Rand)를 통한 기술 및 신뢰성 확보, 삼성계열사와 공동 사업 수주 등으로 장기적인 영업능력을 높여나갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 120,000원까지 높아졌다가 2012년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가90,364117,00079,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 117,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120529매수(유지)95,000
20120424매수(유지)77,000
20120406매수(유지)77,000
20120307매수(유지)77,000
20120120매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120529대신매수(유지)95,000
20120522동부매수(유지)100,000
20120514현대매수(유지)117,000
20120510한화BUY(MAINTAIN)83,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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