[투데이리포트]대우인터내셔널, "혼란한 시장 상황속..."매수(유지)_대신

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대신증권은 21일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "혼란한 시장 상황속에서 주가의 하방경직성이 가장 강한 기업으로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "그동안 주가에 부정적으로 작용했던 CB 이슈가 주가하락을 제어해줄 것으로 판단되며, 6월경 마무리될 것으로 예상되는 교보생명 지분 매각과 하반기 이후 실적 개선 모멘텀, 2013년 미얀마 가스전 생산에 대한 기대감은 주가 반등시 상승폭을 높여줄 수 있는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "CB가 전환되지 않게되면 천만주 이상의 주당가치 희석요인이 사라질 수 있으며, 그동안 CB 보유자들은 대부분 공매도를 통해 수익을 확정해놨을 것으로 추정되는데 이제는 신규 매수를 통해 대차주식을 상환해야하면서 최대 천만주의 매수대기수요가 생겨날 수 있는 상황"라고 밝혔다.

한편 "물론 CB 투자자들은 대차주식의 경우 주식전환을 통해 상환하는게 일반적이겠지만, 이처럼 주가가 하락할 경우 CB 전환가능성은 점점 낮아진다는 기대가 커질 수 있으며 이에 따른 신규 매수세가 확산될 수 있어 주가의 하방경직성이 높아졌다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 48,000원까지 내려갔다가 2011년8월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가46,66756,00035,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120521매수(유지)56,000
20120323매수(유지)56,000
20111121매수(유지)48,000
20110803매수(유지)57,000
20110725매수(유지)53,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120521대신매수(유지)56,000
20120515유진매수(유지)39,000
20120515현대매수(유지)46,000
20120515대우TRADING BUY(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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