[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데컨소시엄 판교P..."매수_대신

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대신증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데컨소시엄 판교PF 우선협상자 선정, 08년 이후를 주목하여 중장기 매력 충분한 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 452,000원을 내놓았다.

대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전일 발표된 판교PF 사업자 선정에서 롯데쇼핑이 속한 컨소시엄이 우선협상자로 선정된 점은 긍정적으로 평가될 수 있는 부분. 다만 기존 분당점과 일부 상권이 겹치게 되고 실제 출점이 2012년 이후로 예상되어 단기적으로 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 모스크바점에 이어 08년 북경백화점을 출점하면서 해외점포를 확대하고 국내에도 부산 센텀시티 및 건대 스타시티에 신규 백화점을 출점할 계획이다. 할인점 역시 07년 3분기 2개, 4분기 3개 점포에 이어 08년에도 7~10개 신규 점포를 출점할 계획인데, 이처럼 신규 출점이 지속되고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "07년 EPS가 낮아지는 이유는 지분법이익이 줄어들기 때문인데, 롯데카드, 롯데미도파, 롯데홈쇼핑 등 계열사 영업이 부진해서가 아니라 법인세효과 등 비영업적인 요인에 따른 것으로 08년 이후 다시 증가추세로 전환될 전망이며, 2%대의 낮은 영업이익률을 기록하고 있는 할인점 역시 물류센터 가동과 점포수 확대에 따라 규모의 경제 효과가 점차 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 422,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 452,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가466,933563,000420,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 452,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 563,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070906매수452,000
20070726매수452,000
20070521매수(유지)452,000
20070401매수436,000
20070302매수436,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070906대신매수452,000
20070906현대매수(유지)500,000
20070906삼성BUY(M)440,000
20070905대우매수(유지)460,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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