[종목현미경]현대미포조선_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 위험대비수익률 -7.4, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.19%
- 증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.38%, 외국인 29.66%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 126,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.4, 업종평균대비 성과 좋아

18일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.02% 하락하면서 107,500원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 17.94% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX조선해양 1위 3.2% 5위 -25.6% 4위 -8.0
한국항공우주 2위 2.7% 2위 -14.1% 2위 -5.2
현대미포조선 3위 2.4% 3위 -17.9% 3위 -7.4
한진중공업 4위 2.2% 4위 -19.8% 5위 -8.9
만도 5위 1.9% 1위 0.3% 1위 0.1
코스피 - 1.0% - -10.4% - -10.4
운수장비 - 1.3% - -10.9% - -8.3

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -3.19%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 운수장비업종이 3.19% 하락하고 있다.
만도
167,000원 0 (0.00%) 한진중공업
14,600원 ▼350(-2.34%)
한국항공우주
25,250원 0 (0.00%) STX조선해양
10,300원 ▼200(-1.90%)

증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 163,300원이다. 현재 주가는 107,500원으로 55,800원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김홍균 에널리스트가 " 연말로 갈수록 호전을 염두에 둔 점진적인 투자확대 전략 유효, 4,500억원의 순현금과 현대중공업, 포스코 등의 우량주식지분을 보유한 동사의 기업가치를 고려할 때 저평가 국면으로 추가적인 하방리스크는 크지 않다고 판단한다. 점진적인 실적개선과 함께 향후 수주활동 증대를 통해 동사의 경쟁력을 확인될 하반기에 초점을 맞추는 접근이 유효해 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했고, 대신증권의 전재천 에널리스트가 " 1분기 실적은 기대치 하회. 분기실적 저점은 1분기, 2012년 수주는 매출을 넘어서는 강한 수준은 아니나 2011년 대비는 60% 증가한 32억불이 예상되고 실적은 1분기를 저점으로 2분기부터 완만한 회복이 예상되는 상황에서 현주가 수준(PBR 0.57배)는 하락 리스크 보다는 상승 여력이 크다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 175,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.81%로 업종평균 상회. PER은 5.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대미포조선 STX조선해양 한국항공우주 만도 한진중공업
ROE 10.6 1.8 5.5 11.4 -6.0
PER 5.7 24.4 54.9 19.0 -
PBR 0.6 0.4 3.0 2.2 0.4
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 79,773주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,610주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 85,383주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.38%, 외국인 29.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.94%를 보였으며 외국인은 29.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.14%로 가장 높았고, 기관이 37.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 126,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,500원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 유럽 소재 선주사와 2,281.0억원에 체결 (2012년4월30일)
* 공사수주에 관한 계약을 유럽 소재 선주사와 2,215.0억원에 체결 (2012년3월8일)
* 공사수주에 관한 계약을 중동 소재 선주사와 2,794.0억원에 체결 (2012년2월29일)

[포인트검색]
5월15일 :(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
5월15일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)

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