[투데이리포트]현대미포조선, "연말로 갈수록 호전..."매수(유지)_동부

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동부증권은 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "연말로 갈수록 호전을 염두에 둔 점진적인 투자확대 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "4,500억원의 순현금과 현대중공업, 포스코 등의 우량주식지분을 보유한 동사의 기업가치를 고려할 때 저평가 국면으로 추가적인 하방리스크는 크지 않다고 판단한다. 점진적인 실적개선과 함께 향후 수주활동 증대를 통해 동사의 경쟁력을 확인될 하반기에 초점을 맞추는 접근이 유효해 보인다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 1Q12 개별기준 매출 9,869억원에 영업이익374억원을 기록하며 영업이익률 3.8%로 컨센서스(5.7%) 대비 하회했다. 08년 이전의 고가 수주분 매출인식이 감소하고, 09년 이후 수주했던 벌크선 인도 증가가 올해 1분기에 가장 많이 반영된 것이 주원인이었다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재까지 PC선, PSV선, LPG선, RoRo선 등 다양한 선종 21척, 금액으로는 10억불을 기록중이며, 2Q12 중 옵션을 포함해 총 6~7억불 수준의 추가수주가 기대되는 상황으로 연중 고른 수주 실적이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 280,000원까지 높아졌다가 2011년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가184,000230,000143,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120516매수(유지)165,000
20120419매수165,000
20120207매수(유지)165,000
20111205매수165,000
20111027매수(유지)165,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120516동부매수(유지)165,000
20120516대신매수(유지)175,000
20120516현대매수(유지)150,000
20120516동양매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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