[투데이리포트]셀트리온, "무상 증자 결정..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 11일 셀트리온(068270)에 대해 "무상 증자 결정"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 셀트리온(068270)에 대해 "전일 동사는 무상증자 결정을 공시했다. 본 무상 증자 결정은 자기주식 취득 결정과 마찬가지로 주주가치 제고가 목적인 것으로 보인다. 본 무상증자와 자기주식 취득은 주가에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "올해 레미케이드 바이오시밀러(류마티스 관절염) 및 허셉틴 바이오시밀러(유방암)의 허가가 예상된다. 특히 레미케이드 바이오시밀러의 경우, 상반기 국내 허가, 6월 유럽 류마티즘 학회 발표, 하반기 판매 본격화 등이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2012년 2분기에는 영업이익 430억원(-0.7% yoy)에 그칠 것으로 추정되며, 3분기 및 4분기에 영업이익은 각각 754억원(+60.8% yoy), 772억원(+47.6% yoy)에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가57,20062,00053,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120511매수A(유지)55,000
20120504매수A(유지)55,000
20120321매수A(유지)55,000
20111220매수A(유지)55,000
20111129매수A(유지)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120511신영매수A(유지)55,000
20120504동양매수(유지)53,000
20120504현대매수(유지)62,000
20120426미래에셋매수61,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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