[투데이리포트]한국전력, "높은 기온으로 전력..."매수(유지)_동부

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동부증권은 10일 한국전력(015760)에 대해 "높은 기온으로 전력수급 불안정 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "전력수요가 급증했던 5/2일부터 4일까지 전력사용량이 많은 전기로 업체를 대상으로 1차 주간예고제를 시행했음에도 불구하고, 전력예비율은 7~10%로 낮은 수준을 기록했다. 그만큼 수급이 Tight함을 보여준다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "최근 최대전력수요 시간대의 전력예비율이 10% 이하를 지속하고 있는 이유는 수요와 공급 모두 원인이 있다. 수요는 때이른 무더위에 의한 냉방수요 급증이 주된 요인이다. 현 추세가 유지되면, 전력수요가 급증하는 7~8월의 전력예비율이 5%이하로 하락할 가능성도 높다"라고 밝혔다.

한편 "현 시점에서는 수급을 조절할 수 있는 요금 인상의 대안이 가장 현실적인 대안으로 판단된다. 규제완화에 대한 시각을 유지하며, 요금인상 전까지 이러한 기대감은 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 40,000원까지 높아졌다가 2012년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가32,90840,00025,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120510매수(유지)34,000
20120508매수(유지)34,000
20120504매수(유지)34,000
20120330매수(유지)34,000
20120323매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120510동부매수(유지)34,000
20120509대신매수(유지)28,000
20120508한국매수(유지)36,000
20120502키움매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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