[투데이리포트]LS산전, "본격적인 실적 개선..."매수(유지)_대우

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대우증권은 10일 LS산전(010120)에 대해 "본격적인 실적 개선은 2Q부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.

대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 전력시스템, 태양광 등 수주가 크게 증가하였음에도 1분기에 반영이 적었던 사업부문의 본격적인 생산 증가로 2분기부터 빠른 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출이 예상을 하회하는 이유는 전력시스템 부문에서 수주는 크게 증가하였으나 1분기에 매출 인식이 낮았고, 전분기 동가격 하락으로 동가공 사업부문 매출이 감소했고, 중국의 경기침체로 대련공장의 생산이 감소하였기 때문이다. ④ 이외에 태양광사업은 전분기 수주부진으로 매출이 부진하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 한국 기계업보다 턴어라운드 시기가 약 1~2분기 빠를 전망이다. 지난 4분기부터 신규수주가 크게 확대되었고 금년 2분기부터 실적개선 속도가 빨라질 전망이다. 높은 경쟁력과 사업의 안정성까지 고려하면 시장대비 할증이 가능하다고 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 105,000원까지 높아졌다가 2011년8월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가88,500100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120510매수(유지)81,000
20120201매수(유지)81,000
20120102매수(유지)74,000
20111201매수(유지)74,000
20111130매수(유지)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120510대우매수(유지)81,000
20120507우리매수(유지)100,000
20120503이트레이드매수(유지)80,000
20120410삼성매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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