[투데이리포트]GKL, "실적 개선에 근거한..."매수_KB

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KB증권은 9일 GKL(114090)에 대해 "실적 개선에 근거한 주가상승은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 GKL(114090)에 대해 "동사 주가는 연초대비 29% 상승했으나, 하반기로 갈수록 실적증가 모멘텀이 예상되어 valuation 매력은 여전히 높다고 판단한다. 현 주가는 2012년 예상 PER 11.4X, 12개월 forward PER 10.7X로 과거 3년 평균 14.7X (보수적으로 추징금 납부효과 배제)를 감안하면 여전히 매력적이다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "1분기 호실적을 이끈 두가지 마케팅 제도 (에이전트, 콤프 제도) 정비효과는 올해 수익성 개선에 지속적으로 기여할 전망이다. 콤프제공을 그룹기준에서 개별실적 기준으로 변경하면서, 2012년 카지노 순매출액 대비 콤프 비중은 전년대비 1.1%p 감소, 영업이익은 24.4% 증가가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 상대적으로 긴 연휴가 오히려 카지노 방문객의 장기체류에는 불리하게 작용 (타 국가로의 분산효과, 고객의 게임참여 시간 축소 등)했음에도 불구하고, 드랍은 성장을 지속하고 있어 외국인 입국자 증가를 통한 수혜는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(UPGRADE)BUY(UPGRADE)
목표주가28,00033,00025,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120509매수30,000
20120327매수30,000
20120312매수(신규)30,000
20110613매수27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120509KB매수30,000
20120509삼성매수(유지)28,000
20120509미래에셋매수33,000
20120509우리매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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