[투데이리포트]대한항공, "1분기 어닝 쇼크,..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 4일 대한항공(003490)에 대해 "1분기 어닝 쇼크, 2분기 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 대한항공(003490)에 대해 "1분기는 어닝 쇼크를 기록했으나 2분기부터 여객부문의 회복이 예상되고, 화물매출액의 역기저 효과도 점진적으로 둔화될 전망이며, 일시적 비용 요인 소멸로 이익 턴어라운드가 전망된다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "2Q12 여객부문의 수요 감소 요인이었던 중국 및 미주노선 수송량 회복, 3월부터 내국인 출국자수 증가로 4월 여객수송량 10% 가량 증가가 예상된다. 유류할증료 상승분이 4월에 본격 반영되면서 yield 상승폭도 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2분기 화물 부문 물동량 감소는 지속될 것으로 보이나, 탑재율은 개선되는 추세. 4월 탑재율은 76%로 예상된다. 특히 IT 수요회복, 한미 FTA 및 런던올림픽을 앞둔 IT 제품 수요 증가 등의 이벤트가 있어 2분기 실적 회복이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 96,000원까지 높아졌다가 2011년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가67,80687,00058,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120504매수(유지)65,000
20120201매수(유지)65,000
20111123매수(유지)65,000
20111020BUY(유지)65,000
20111010BUY(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120504신한금융투자매수(유지)66,000
20120504토러스매수(유지)65,000
20120504키움매수(유지)64,000
20120504KTB매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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