[투데이리포트]신한지주, "투자의견 매수로 상..."매수(상향)_이트레이드

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이트레이드증권은 3일 신한지주(055550)에 대해 "투자의견 매수로 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,100원으로 내놓았다.

이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 48,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 타행 대비 수익성 및 실적가시성이 우월한 반면 성장 모멘텀은 취약하다. 취약한 성장 모멘텀이 이미 주가에 반영(premium이 축소)된 현 시점에서, 높은 ROE(또는 BPS 증가율) 및 실적가시성을 주시할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "NPL 및 연체 비율 상승은 소극적 상∙매각에 기인하며, 1분기 상∙매각 전 신규 NPL 및 연체는 2011년 분기별 평균치 수준에서 유지되었다. 큰 폭의 요주의여신 증가를 제외하면, 1분기 실적은 타행 대비 양호하다"라고 밝혔다.

한편 "상환우선주 상환에 따른 비용감소 효과는 연간 1,000억원에 육박 또는 상회할 것으로 추정된다(당초 700~800억원 추정). 상환우선주 상환일자를 감안하면 2분기 이후 40~50억원의 이자비용 증가요인은 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 58,300원까지 높아졌다가 2012년1월 48,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,100원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가56,15263,00047,900
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 48,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,900원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120503매수(상향)48,100
20120320중립(유지)48,100
20120210중립(유지)48,100
20120131중립48,100
20120118매수(유지)50,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120503이트레이드매수(상향)48,100
20120503IBK매수(유지)56,000
20120503메리츠매수60,000
20120503KB매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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