[투데이리포트]호텔신라, "거침없이 하이킥..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 26일 호텔신라(008770)에 대해 "거침없이 하이킥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "예상을 넘어서는 출입국자의 증가세로 인해 실적 개선이 빠르게 진행되고 있다. 동사는 유통업, 항공업, 여행업의 대안주로 부각되고 있다. 게다가 한국에서 사업을 진행하기 때문에 안정적인 중국 수혜주로 평가된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q12 매출액은 4,425억원(+20.0% YoY), 영업이익은 295억원(+97.9% YoY)으로 예상한다. 시장 컨센서스인 270억원 이상의 영업이익은 충분히 가능할 전망이다. 특히, 3월에 일본인 관광객이 급증하면서 예상 외의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "사상 최대의 출입국자 덕분에 2012년에도 국내의 호텔과 면세점은 호황을 누릴 전망이다. 특히, 출입국자가 많이 몰리는 성수기인 7월~10월까지는 매출액이 크게 증가할 가능성이 높다. 서울과 제주도에 있는 호텔은 성수기때는 빈방이 없을 정도여서 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가55,90065,00050,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120426매수(유지)65,000
20120330매수(유지)55,000
20120320매수(유지)55,000
20120130매수(유지)55,000
20111212매수(유지)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120426신한금융투자매수(유지)65,000
20120413유진매수(유지)55,000
20120409키움매수(유지)65,000
20120327KTB매수57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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