[투데이리포트]KB금융, "CEO는 우리금융과..."매수(유지)_현대

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현대증권은 26일 KB금융(105560)에 대해 "CEO는 우리금융과의 M&A에 관심 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

현대증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "블룸버그 통신에 의하면, 어윤대 KB금융지주 회장이 '우리금융을 매입할 여력이 없다'고 밝혔다. 이는 혹시라도 있을 수 있는 우리금융 인수 가능성이 KB금융에 부담스럽다고 보는 투자자들의 우려를 없애 줄 수 있는 좋은 뉴스"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "현 상황 하에서 우리금융과의 합병은 장점(시장지배력 확대, 일시적인 시장경쟁 약화)보다 단점(합병 후 점유율 하락, 정부지분 디스카운트, 반대매수청구권 가능성, 대규모 잉여인력 문제)이 더 많다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 70,000원까지 높아졌다가 2012년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD(하향)
목표주가55,46964,00041,600
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 41,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120426매수(유지)59,000
20120406매수(유지)59,000
20120404매수(유지)59,000
20120319매수(유지)59,000
20120302매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120426현대매수(유지)59,000
20120423하나대투매수55,000
20120420미래에셋매수51,000
20120416KTB매수57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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