[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "고생이 끝나면 낙이..."BUY(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 23일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "고생이 끝나면 낙이 온다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다.

한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "1분기 실적부진 우려는 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단되며, 2분기 이후의 실적개선과 맞물려 주가반등을 시도할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 401억원(YoY -15.4%, QoQ +2.9%), 영업이익 50억원(YoY -45.0%, QoQ +5,883.3%), 당기순이익 29억원(YoY -58.8%, QoQ +875.5%)을 달성할 것으로 추정된다. 매출이 부진한 이유는 해외 수출 부진으로 콘텐츠 사업 매출이 감소했고, SBS 드라마의 시청률 부진으로 미디어사업 매출도 감소했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "SBS의 월화드라마 ‘패션왕’과 수목드라마 ‘옥탑방 왕세자’가 기대보다 낮은 시청률을 보이고 있지만 콘텐츠 소비여력이 높은 20~40대에게 인기를 끌면서 동사의 2분기 VOD의 매출이 1분기보다 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  201020112012증감(%)12/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액762.61549.92090+34.85400+2.41
영업이익113.3288.9280-3.0850+5002.04
순이익103.6203.3220+8.2130+870.87
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,700원이 고점으로, 반대로 17,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,53320,00016,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120423BUY(MAINTAIN)16,600
20120213매수(유지)18,600
20111221BUY(MAINTAIN)24,700
20111129BUY(MAINTAIN)24,700
20111028BUY(MAINTAIN)24,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120423한화BUY(MAINTAIN)16,600
20120229대우매수(REINSTATE)16,000
20120202한국매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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