[투데이리포트]이마트, "한자리수 후반 성장..."중립(유지)_SK

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SK증권은 16일 이마트(139480)에 대해 "한자리수 후반 성장 지속"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 이마트(139480)에 대해 "1분기 단독기준 매출액과 영업이익은 각각 2조 8,497억원, 2,053억원을 기록했다. 낮아진 소비심리에도 불구하고 한자리수 후반대의 긍정적인 실적으로 판단된다. 3월 총매출액은 1조 221억원으로 7% 증가했으며, 영업이익은 682억원으로 10% 증가했다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "대형마트 및 슈퍼에 대해 월 2회 강제휴무를 실시함에 따라 지역별로 부분적인 영업상 타격이 예상된다. 헌법소원 등을 통한 구제 가능성이 남아 있으나 유통업종에 대한 제반의 규제 모드를 감안할 때 국내시장에서의 성장 가능성은 제한적으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "그동안 국내시장에서 이익률 제고를 위한 트레이더스 매장 및 쇼핑몰 확대는 긍정적인 모멘텀이었다고 판단된다. 규제를 벗어나 실질적인 성장을 확대할 수 있는 역량확대가 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(U)HOLD
목표주가299,313340,000240,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120416중립(유지)300,000
20120227중립(유지)300,000
20110620중립300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120416SK중립(유지)300,000
20120416현대MARKETPERFORM(유지)260,000
20120416대우TRADING BUY(하향)312,000
20120416하이HOLD(MAINTAIN)305,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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