[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 노트의 대성..."매수_삼성

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삼성증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 노트의 대성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "특히 차별화된 'A good and handy browsing device on the move'포지션을 개척했다는 점과 납품가가 600~700달러로 갤럭시 S2의 1.5배, 피쳐폰의 10배에 해당하는 고가로서, 갤럭시 노트의 이익이 휴대폰 전체 이익의 20% 정도에 해당한다는 점은 물량성장 이상의 의미를 가진다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "갤럭시 S2가 2011년 2분기 출시와 함께 분기 4백만대, 이후 3분기 6백만대, 4분기 6천 5백만대의 판매를 보였는데, 갤럭시 노트는 출시된 4분기 1백만대, 1분기 4백만대의 판매 급증세를 보여 초기 다소 큰 화면 사이즈에 익숙하지 않던 소비자에 본격적으로 어필하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 휴대폰 판매량 증가는 당초 20%에서 27%로, 판가를 22%에서 25%로, 이익률은 16.0%에서 16.8%로 상향하여 올해 휴대폰 부문 이익추정을 12.7조원에서 14.8조원으로 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원이 고점으로, 반대로 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,551,3791,800,0001,320,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,320,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120409매수1,550,000
20120312매수1,400,000
20120305매수1,400,000
20120224매수1,350,000
20120215매수1,250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120409삼성매수1,550,000
20120409대우매수(유지)1,500,000
20120409HMC매수1,600,000
20120405한국매수1,650,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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