[투데이리포트]현대산업, "현대산업은 달려갈 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "현대산업은 달려갈 준비가 되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2012년 영업현금흐름은 1조원(상반기 6천억원, 하반기 4천억원)규모가 기대된다. 상반기중에 수원 권선 1차와 2차 그리고 해운대 우동에서 잔금 유입이 기대된다. 장시간 동안 동사의 현금흐름을 무겁게 한 운전자본이 한결 가벼워질 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2012년 자체사업 1조원->2013년 자체사업 2조원 비중 증가로 이익 급등이 기대된다. 금년도 7,500여 세대의 자체 프로젝트가 분양될 계획이며(종속 기업인 아이앤콘스 물량 포함) 그 결과로 2013년에는 자체사업 매출이 2조원에 달할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전년도 평균 분양률 93%에 이어 금년도 최초 두개 사업지 분양률 100%, 안산 신길 및울산 문수로 등의 자체사업지도 긍정적인 결과가 기대된다. 동사의 최근 전략은 같은 지역 타사 대비 소폭 낮은 분양가를 책정해서 속전속결로 분양하는 것이다. 이러한 전략이 가능한 것은 PF프로젝트가 적고 자체사업을 하기 때문에 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,22040,20027,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120405매수(유지)35,000
20120207매수(유지)35,000
20120127BUY(M)35,000
20120120매수35,000
20120116BUY(M)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120405동양매수(유지)35,000
20120404한국매수40,000
20120309KTB매수35,000
20120305토러스매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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