[투데이리포트]포스코 ICT, "2분기부터 성장 전..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 3일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2분기부터 성장 전략 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "2010년 1월 포스데이타(IT서비스, KOSDAQ)와 포스콘(엔지니어링, 비상장)의 합병으로 재탄생(포스코ICT)한 동사가 EIC(Electric, Instrument, Computer) 엔지니어링 역량강화를 바탕으로 한 종합엔지니어링업체로서 성공적인 변신이 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2011년 인도네시아 동반진출, 2012년초 PC(Process Computer) 이관 및 기존 BC(Business Computer)와 통합 운영, 2일 브라질 프로젝트 첫 계약체결 등으로 모기업인 POSCO의 해외제철소 건설을 선도하고 있으며 향후 포스코건설, 대우인터내셔널, 포스코에너지 등의 다른 그룹사와도 시너지 창출이 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "정준양 회장 2기 경영체제(16일 정준양 회장, 30일 허남석 CEO 연임) 구축으로 포스코패밀리의 성장 전략이 구체화될 것으로 예상되는 가운데 그룹 시너지 창출과 대외 성장동력 확보를 통한 종합엔지니어링업체로서 동사의 성장 잠재력이 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가12,30014,00011,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120403매수(유지)12,700
20120228매수(신규)12,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120403신한금융투자매수(유지)12,700
20120315교보매수(유지)14,000
20120213HMC매수11,500
20120130대우매수(신규)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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