[종목현미경]한국가스공사_거래비중 기관 39.81%, 외국인 15.41%

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +1.63%
- 증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.81%, 외국인 15.41%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 38,400원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

27일 오전 9시35분 현재 전일대비 6.34% 오른 41,100원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 0.86% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -9.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 2.2% 1위 0.9% 1위 0.3
삼천리 2위 1.8% 4위 -5.8% 4위 -3.2
지역난방공사 3위 1.2% 3위 -1.7% 2위 -1.3
한국전력 4위 0.8% 5위 -9.6% 5위 -12.0
서울가스 5위 0.8% 2위 -1.3% 3위 -1.6
코스피 - 0.7% - 0.8% - 1.1
전기가스업 - 0.8% - -7.4% - -9.2

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +1.63%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 1.63% 상승중이다.
서울가스
47,700원 ▲850(+1.81%) 삼천리
96,100원 ▼200(-0.21%)
한국전력
23,050원 ▲200(+0.88%) 지역난방공사
52,800원 ▲400(+0.76%)

증권사 목표주가 57,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 57,500원이다. 현재 주가는 41,100원으로 16,400원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 주익찬 에널리스트가 " 모잠비크 세 번째 발견된 자원 가치는 3,750억원, 동사의 모잠비크 지분은 2.7조원(=4.0/3.0*2조원)에 거래될 수 있을 전망이다. 모잠비크, 탄자니아 등이 주목 받는 이유는, 최근 수개월간 아프리카에서 발견된 천연가스 발견량이 세계 연간 발견량과 비슷하게 많고, 급증하고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했고, 우리증권의 이창목 에널리스트가 " 모잠비크 해상광구, 3번째 대형 가스전 발견, 지난 10월 첫번째 탐사정에서 22.5Tcf, 2월 두번째 탐사정에서 7.5Tcf의 가스가 각각 발견된 데 이어, 이번에 다시 10Tcf가 발견됨에 따라 모잠비크 Area4 가스전에서 모두 40Tcf의 잠재부족량(Gas initially in place)이 발견되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

2월16일에 한국가스공사 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8조7540.7억 3,620.9억 947.4억
직전분기 대비 75.1% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 36.8% 증가 100.1% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.08%로 업종평균 수준.PER은 49.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.39로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국가스공사 삼천리 지역난방공사 한국전력 서울가스
ROE 0.8 -0.8 5.0 -3.5 3.7
PER 49.9 - 8.8 - 9.6
PBR 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,700주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 392,263주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 415,963주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.81%, 외국인 15.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.81%를 보였으며 외국인은 15.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.7%로 가장 높았고, 기관이 39.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,400원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월23일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
3월21일 :한국가스공사(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월13일 :한국가스공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
3월8일 :한국가스공사(주) (정정)주주총회소집결의

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