[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시노트로 써나가..."매수(유지)_한국

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한국증권은 15일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시노트로 써나가는 분기 5조원 시대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다.

한국증권 서원석, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1Q 5백만대 판매를 전망하는 갤럭시노트는 현재 최고가 제품으로 1백만대 판매당 영업이익이 2천억원을 넘어서는 것으로 추정한다. 2분기에는 갤럭시S3의 출하로 주력제품이 보강되면, 2012년 하이엔드 스마트폰의 시장지배력을 더욱 높여나갈 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 갤럭시노트, 갤럭시S3로 이어지는 스마트폰의 시장지배력 및 높은 수익성, 메모리 및 LCD에서 공급 초과의 하락 사이클 중 후발업체와의 격차를 더욱 크게 벌려 하반기 본격적인 수익 개선, 공격적인 투자를 진행하는 시스템LSI 및 OLED의 성장성 등"라고 밝혔다.

한편 "2012년에는 공급 조정에 따른 부품 수급 개선에 따라 지속적인 실적 개선을 통해 매출 196조원, 영업이익 23조원이 달성 가능할 전망이다. 반도체는 엘피다의 파산보호신청 이후 심리적 수급 개선 효과가 2분기 이후 PC 수요 회복에 따른 실질적인 수요 개선으로 이어질 전망이고, LCD의 경우, 재고 수준이 낮은 만큼 수급 개선을 기대한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  201020112012증감(%)12/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액897728.31122494.81964300+74.99449290-5.02
영업이익63485.3123185.4230310+86.9650720-4.24
순이익96494.9132364.6189950+43.5140450+1.09
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,500,000원이 고점으로, 반대로 1,120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,433,3331,650,0001,300,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120315매수(유지)1,650,000
20120221매수1,500,000
20120215매수1,500,000
20120130매수(유지)1,500,000
20111222매수(유지)1,400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120315한국매수(유지)1,650,000
20120314우리매수(유지)1,500,000
20120312현대매수(유지)1,600,000
20120312유진BUY(유지)1,600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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