[종목현미경]LG화학_상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 503,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.29%, 외국인 22.56%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 407,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아

13일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.04% 오른 374,500원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 10.63% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 2.5% 5위 -16.0% 5위 -6.4
LG화학 2위 2.3% 3위 -10.6% 3위 -4.6
S-Oil 3위 2.2% 4위 -13.4% 4위 -6.0
LG생활건강 4위 1.9% 1위 17.3% 1위 9.1
한국타이어 5위 1.9% 2위 -0.1% 2위 0.1
코스피 - 0.8% - 1.3% - 1.6
화학 - 1.1% - -6.1% - -5.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.85% 상승중이다.
한국타이어
44,150원 ▲200(+0.46%) 호남석유
322,500원 ▲3000(+0.94%)
LG생활건강
548,000원 ▼2000(-0.36%) S-Oil
119,500원 ▲500(+0.42%)

증권사 목표주가 503,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 503,300원이다. 현재 주가는 374,500원으로 128,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 정보전자소재와 신사업으로 프리미엄은 타당하다, 동사 목표주가는 12년 EBITDA 기준 약 8.7배로 타 화학업체 대비 높은 편이지만 정보전자소재와 신사업에 대한 프리미엄이며, 이들 비중이 확대될수록 삼성SDI와 제일모직 수준인 EV/EBITDA 9~10배 수준까지 높아질 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 520,000원을 제시했고, 현대증권의 백영찬, 김동건 에널리스트가 " 공격적인 증설은 필연적인 이익 성장!, 금년 예상되는 중대형배터리 매출액은 7,828억원으로 전년대비 137% 급증할 전망이다. 배터리안정성 논란을 해결한 GM Volt가 앞에서 끌고 매력적인 신규라인업 EV/HEV 4종이 뒤에서 밀 것이다. LCD유리기판의 금년 예상 매출액은 1,575억원이지만 2014년에는 1조원이상으로 성장할 전망..." (이)라며 투자의견 Strong BUY(상향)에 목표주가: 540,000원을 제시했다.

1월31일에 LG화학 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5조6051.7억 5,067.3억 3,817.8억
직전분기 대비 7.4% 증가 24.7% 감소 20.4% 감소
전년동기 대비 33.1% 증가 6.2% 증가 7.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.29%로 업종평균 상회. PER은 12.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 한국타이어 LG생활건강 S-Oil 호남석유
ROE 21.7 8.9 18.3 23.7 14.0
PER 12.4 22.7 43.8 11.8 12.5
PBR 2.7 2.0 8.0 2.8 1.8
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월5일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 125,140주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 592,700주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 717,840주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.29%, 외국인 22.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.29%를 보였으며 외국인은 22.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.39%로 가장 높았고, 기관이 23.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 407,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 407,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 407,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 413,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 407,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 407,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월9일 :(주)LG화학 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월8일 :(주)LG화학 감사보고서 제출
3월2일 :(주)LG화학 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
2월21일 :(주)LG화학 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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