[투데이리포트]LG화학, "정보전자소재와 신사..."매수(신규)_동부

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동부증권은 7일 LG화학(051910)에 대해 "정보전자소재와 신사업으로 프리미엄은 타당하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 목표주가는 12년 EBITDA 기준 약 8.7배로 타 화학업체 대비 높은 편이지만 정보전자소재와 신사업에 대한 프리미엄이며, 이들 비중이 확대될수록 삼성SDI와 제일모직 수준인 EV/EBITDA 9~10배 수준까지 높아질 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "우리는 여전히 석유화학 업황의 점진적인 회복을 전망한다. 지난 12월에 이어 2월에도 중국 지준율이 인하됐다는 점도 긍정적이며, 3~4월에 걸쳐 호남석유화학과 여천NCC, 쇼와 덴코 등 역내 NCC업체의 정기보수가 예정되어 있어 타이트한 수급이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "12년은 현대ᆞ기아차와 볼트 외 르노, 포드, 볼보 등으로 납품이 확대되면서 약 8,300억원의 매출액과 250억원의 영업이익이 기대되며, 15년은 글로벌 자동차메이커들의 지속적인 전기차 신모델 출시로 약 4조 4천억원의 매출액과 3천억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 644,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 520,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]BUY(유지)
목표주가484,042580,000400,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120307매수(신규)520,000
20110721매수644,000
20110420매수644,000
20110324BUY(유지)540,000
20110302BUY(유지)510,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120307동부매수(신규)520,000
20120306LIG매수(신규)480,000
20120305현대STRONG BUY(상향)540,000
20120224신한금융투자매수(유지)475,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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