[투데이리포트]기업은행, "정치 지형 변화에 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 29일 기업은행(024110)에 대해 "정치 지형 변화에 따른 정책 기조 변화, 동사에 긍정적 작용 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "중소기업 여신에 특화된 은행으로 중소기업 중심으로 정부 정책이 변경될 경우 여신 수요를 확대할 뿐만 아니라 자산 건전성에 긍정적으로 작용할 수 있으며, 정부의 직·간접적인 간섭도 크게 줄어들 것으로 예상, 주가 측면에서도 매우 긍정적일 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "정부의 정책에 부응한 가격 인하 정책이 향후 수익성에 미치는 영향이 제한적일 전망이다. 동사는 중소기업 여신 시장의 Leader로 독자적인 대출 금리 인하는 우량 고객 중심의 여신 성장을 유발, 점유율 확대와 여신 건전성 개선으로 마진 하락을 상쇄할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "1/4분기 실적은 우려와 달리 빠르게 호전, 4천억원을 상회하는 순익을 시현함으로써 시장의 우려를 불식시킬 것으로 예상된다. 고급 내부등급법 적용으로 대손비용이 지난해 경상적 수준대비 다소 증가하지만 그 증가 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년4월 24,000원까지 높아졌다가 2012년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가15,90820,00012,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120229매수(유지)20,000
20120206매수18,000
20120203매수(유지)18,000
20111109매수(유지)19,000
20111108BUY(MAINTAIN)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120229키움매수(유지)20,000
20120222IBK매수15,000
20120220신한금융투자매수(유지)17,000
20120220메리츠매수18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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