[투데이리포트]태광, "2012년은 다시 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 태광(023160)에 대해 "2012년은 다시 돌아온 전성기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 태광(023160)에 대해 "2012년은 설비 증설 효과가 맞물려 2008년 3,432억원을 넘어서는 사상 최대의 매출을 달성할 것이다. 2012년 매출액은 3,630억원(+40.2% YoY), 영업이익은 746억원(+101.8% YoY), 영업이익률 20.5%를 기록할 전망이다. 현재 1,900억원 수주잔고의 대부분이 상반기에 매출로 인식되고 2분기 신규 설비가 가동되면 하반기 실적 개선세는 가속화 될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4분기 K-IFRS 개별기준 매출액은 828억원(+31.2% YoY)으로 우리의 기대(829억원)에 부합했지만, 영업이익은 180억원(+295.9% YoY)을 기록해 추정치(139억원)를 29.6% 상회했다. 지속적인 단가 인상 효과와 제품 mix 개선의 효과로 호실적을 이어가고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현재 수주잔고 비중은 카본스틸 60%, 스텐레스 32%, Alloy 8%로 수익성이 높은 스텐레스와 Alloy 계열 제품의 비중이 높아져 향후 수익성 전망을 밝게 한다. 1월 325억원 수주에 이어 2월도 20일까지 230억원을 받아 무난히 300억원 이상을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 26,675원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,57940,00031,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120227매수(유지)38,000
20120130매수(유지)33,000
20111109매수(유지)29,100
20111027매수(신규)26,675
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120227한국매수(유지)38,000
20120215한화OUTPERFORM(DOWNGRADE)31,000
20120213HMC매수38,000
20120130흥국매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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