[투데이리포트]현대산업, "기업 펀더멘털에 기..."매수(상향)_한국

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한국증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "기업 펀더멘털에 기초해 매수할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "장기적인 주택시장 호황여부를 논하기 이전에 내년 PER 7배라면 기업 펀더멘털에 기초해 매수할 시점이다. 게다가 주택사업은 분양률이 양호할 경우 미래 이익의 예측 가능성이 매우 높아진다. 작년부터 분양 상황을 놓고 볼 때 내년 PER 7배의 확실성은 높다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "특히 LH공사 용지의 자체사업은 과거 대비 낮아졌어도 25%이상의 매출이익률을 보장하는 사업들이다. LH공사의 토지는 인허가가 끝난 용지로 바로 분양을 통한 투자자금 회수가 가능하다. LH공사는 올해에도 많은 토지 판매를 계획하고 있는데 현 시점에서 현대산업 외에 토지구매 여력을 지닌 건설사는 삼성물산과 대우건설 정도에 불과하다"라고 밝혔다.

한편 "동사 투자의견 상향 조정은 작년부터 주택공급 증가로 내년 영업이익 증가율 43%의 높은 성장성(올해 분양 계획의 80%만 반영한 수치로 전량 분양시 영업이익 증가율 52%), 상반기 자체사업지에서 7천억원의 잔금 유입으로 유동성 강화, 어려운 시장에서도 선별적 자체사업으로 타사대비 월등한 수익성 등 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,24440,20027,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120220매수(상향)40,000
20111004중립36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120220한국매수(상향)40,000
20120207KB매수40,200
20120207KTB매수31,000
20120207삼성매수29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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