[투데이리포트]제이엔케이히터, "ACC 진출로 장기..."BUY(INITIATE)_한양

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한양증권은 13일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "ACC 진출로 장기 성장동력 확보"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "ACC의 전방산업인 발전플랜트는 석유나 정유, Gas 플랜트에 비해 시장이 두 배 이상 크고 사업이 다각화되어 있어 수주에 성공한다면 신성장동력을 확보하게 된다. 아울러 전방산업이 기존 정유&석유에 치우쳐져 설비투자경기에 영향을 받던 영업환경도 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "동사는 올해 목표실적에 이란 비중은 보수적으로 절반 정도인 300억원만 책정했다. 기 수주된 물량에 대해서는 제재 조치를 하지 않는 관례 상 시점의 차이는 있지만 점진적으로 매출에 반영될 것으로 보인다. 수주도 이란 관련 선금이 지연되면 다른 Prj.를 추가 수주하면 되는 상황이라 올해 실적에 미칠 영향은 제한적이라 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 동사의 주가는 4Q11 실적하락과 미국측 주주 지분매각의 영향으로 횡보추세를 보여 왔지만 관련 리스크는 주가에 모두 반영된 상황으로 보인다. 사상최대의 수주가 이어지고 있고 글로벌 플랜트 발주가 꾸준한 상황이라 올해는 뜨거운 실적 상승이 예상된다. 주가 또한 추가상승 여력이 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가25,66728,00024,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120213BUY(INITIATE)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120213한양BUY(INITIATE)24,000
20120117HMC매수25,000
20111121대우매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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