[종목현미경]녹십자_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.98%
- 증권사 목표주가 214,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.79%, 외국인 25.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

13일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.94% 오른 131,500원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 11.74% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자 1위 2.5% 5위 -11.7% 4위 -4.6
LG생명과학 2위 1.7% 1위 7.4% 1위 4.3
유한양행 3위 1.4% 2위 0.0% 2위 0.1
동아제약 4위 1.3% 3위 -6.1% 3위 -4.6
한미약품 5위 1.1% 4위 -9.1% 5위 -8.2
의약품 - 0.7% - -4.9% - -7.0
코스피 - 0.8% - 8.2% - 10.2

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.98% 상승중이다.
한미약품
60,700원 ▼100(-0.16%) LG생명과학
36,900원 ▲50(+0.14%)
유한양행
131,000원 ▲1500(+1.16%) 동아제약
92,700원 ▲300(+0.32%)

증권사 목표주가 214,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 214,700원이다. 현재 주가는 131,500원으로 83,200원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 정책리스크에 빗겨나 있어 업종 내 투자매력도 더욱 커진 상황, 4월 예정된 큰 폭의 약가인하에서 빗겨나 있다는 점과 올해 다양한 신약 파이프라인 이슈가 존재한다는 점, 백신과 혈액제제의 높은 수출증가세가 이어질 것이라는 점 등으로 제약업종 내 투자매력도가 더욱 커졌다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 하나대투증권의 조윤정 에널리스트가 " 지금은 매수 기회, 2012년 동사는 독감백신 부문의 해외수출 확대에 주력할 전망이어서 추가적인 수출계약 성사가 예상되고, 2개의 오리지널 제품 도입계약, 바이오신약 ‘헌터라제’의 해외업체로 기술수출 계약 등이 예정되어 있어 이는 추가적인 실적상향 가능성과 주가상승 모멘텀으로 작용할 전망이어서 현재 조정국면에 있는 동사 주가는 좋은 매수기회로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

11월30일에 녹십자 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,132.3억 445.1억 328.2억
직전분기 대비 23.7% 증가 274.0% 증가 225.6% 증가
전년동기 대비 11.1% 증가 29.5% 증가 11.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.62%로 업종평균 상회. PER은 27.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
녹십자 동아제약 LG생명과학 유한양행 한미약품
ROE 8.0 8.7 2.8 8.4 -3.2
PER 27.0 16.3 86.2 16.3 -
PBR 2.2 1.4 2.4 1.4 1.6
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 167,251주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,346주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 214,597주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.79%, 외국인 25.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.22%를 보였으며 기관은 19.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.83%로 가장 높았고, 외국인이 20.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 130,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,000원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 143,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 143,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 130,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 130,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 130,000원대의 지지가능성과 143,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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