[투데이리포트]OCI머티리얼즈, "개선 속도는 느리지..."매수(유지)_하이

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하이증권은 10일 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "개선 속도는 느리지만 바닥은 지난 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "동사의 올해 매출과 영업이익은 2분기 이후의 전방 산업 회복과 NF3, WF6 신규 설비 본격 가동에 따라 전년 대비 각각 11.6%, 6.6% 증가하는 3,309억원과 1,043억원을 기록하여 꾸준히 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사에 따르면 올해 NF3 수요가 전년 대비 15% 가량 증가할 전망이나 동사가 올해에 2천톤 (국내 1천톤 1Q12 개시, 중국 1천톤 2H12 개시)의 추가 설비를 완공하고 경쟁사인 Kanto Denka가 2013년까지 1천톤, Air Product가 올해 하반기까지 5백톤의 생산설비를 확대할 계획이므로 수급의 둔화가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "지난 4분기 중순 이후 국내 LCD 고객사들의 가동률이 점차 상승 중이고 동사의 NF3 재고도 서서히 축소되고 있는 상황이다. 전방산업인 LCD, 반도체 업황은 1분기부터 서서히 회복되기 시작했으며 2분기 이후에는 회복 속도가 빨라질 전망이다. 동사 실적도 올해 하반기에는 본격적으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가123,714135,000112,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120210매수(유지)120,000
20110725BUY(MAINTAIN)160,000
20110422BUY(MAINTAIN)170,000
20110111BUY(MAINTAIN)148,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120210하이매수(유지)120,000
20120210NH매수(유지)120,000
20120127동부매수(유지)120,000
20120126교보BUY[유지]112,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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