[투데이리포트]DGB금융지주, "시장기대에 부합하는..."매수_HMC

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HMC증권은 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "시장기대에 부합하는 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

HMC증권 이승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 4분기 당기순이익은 464억원으로 전분기비 36.3% 감소하였는데, 이는 시장컨센서스 대비 5.8% 낮은 수준으로 기대에 부합하는 양호한 실적으로 평가한다. 연말 NPL을 감축하면서 충당금전입액이 상승할 것이란 우려도 있었으나 충당금전입액은 총자산대비 0.44%로 전분기 대비 19bp 하락해 건전성관련 우려가 높지 않다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "글로벌 금융시장불안에 따른 영향으로 경기둔화가능성을 고려해 원화대출은 8.0%로 전년대비 3%p 하락하고, 총자산대비 충당금전입액은 47bp로 전년대비 6bp 상승하며 NIM 하락에 따른 영향으로 이자순이익은 전년대비 4% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2012년 은행 판매관리비를 전년대비 1%증가한 수준으로 통제할 것으로 보여 실적 둔화폭은 우려보다 완화된 수준일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년10월 22,000원까지 높아졌다가 2012년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가18,10621,00015,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120209매수18,000
20120206매수18,000
20120106BUY18,000
20111004매수22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120209HMC매수18,000
20120209IBK매수(유지)18,000
20120209한화BUY(MAINTAIN)18,600
20120209한국매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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