[투데이리포트]세방전지, "사상 최고 수준 실..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 8일 세방전지(004490)에 대해 "사상 최고 수준 실적 달성한 4Q"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "가장 큰 비중을 차지하는 원재료인 납 매입금액/매출액(‘10년 이후 평균)은 55.0%로 다른 조건이 동일하다면 납가격 20.0% 하락 시 영업이익률은 11% 포인트 개선). 이러한 원재료 하락 민감도를 통해 4분기 영업이익률은 18.9%를 달성하며 역대 최고 수준을 기록했다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "2010.11 신규시설투자 457억원 집행(차량용 증설, GC 및 AGM전지 물량, 물류창고 확 보)했으며 2010년말 총 CAPA 1,510만대에서 2011년말 연간 CAPA 1,640~1,700만대 로 증가(자동차용 캐파는 1,300만대에서 1,500만대로 증가) 추가적으로 2011.09 신규 시설투자 360억원 집행(차량용, AGM, 지게차 캐파 증설 및 라인 개조)을 통해 2012년 6월부터 연간 총 CAPA 1,700만대에서 1,870만대로 증가될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 55,000원까지 높아졌다가 2011년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가58,00060,00054,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120208매수(유지)54,000
20120102매수(유지)54,000
20111202매수(유지)54,000
20111123매수(유지)54,000
20111110매수(신규)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120208이트레이드매수(유지)54,000
20120208키움BUY(MAINTAIN)60,000
20120102대우매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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