[종목현미경]실리콘웍스_관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.16%

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- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 38,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 28,250원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

6일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.38% 하락하면서 30,550원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
실리콘웍스 1위 2.7% 3위 -2.2% 3위 -0.8
덕산하이메탈 2위 2.7% 4위 -8.6% 4위 -3.1
아이씨디 3위 2.7% 2위 8.2% 2위 3.0
주성엔지니어링 4위 2.3% 1위 15.5% 1위 6.7
원익IPS 5위 1.4% 5위 -11.1% 5위 -7.9
반도체 - 0.9% - 4.7% - 5.2
코스닥 - 0.7% - 0.8% - 1.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.16% 하락하고 있다.
덕산하이메탈
24,000원 ▼700(-2.83%) 주성엔지니어링
12,650원 ▲650(+5.42%)
원익IPS
8,860원 ▼40(-0.45%) 아이씨디
58,000원 ▲1300(+2.29%)

증권사 목표주가 38,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 38,600원이다. 현재 주가는 30,550원으로 8,050원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 박금빈, 박영주 에널리스트가 " 2012년 이익 턴어라운드에 주목하자, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, HMC증권의 박시영 에널리스트가 " 고객 다변화와 제품 다각화를 통해 성장, 삼성전자향 매출은 Notebook PC와 모니터에 주로 적용되는 D-IC, T-CON, 그리고 PMIC 을 중심으로 점유율이 점차 확대되면서 2012년에도 매출비중은 10% 중반 수준을 넘어설 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

11월17일에 실리콘웍스 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 801.7억 51.9억 86.3억
직전분기 대비 3.7% 증가 19.4% 증가 64.3% 증가
전년동기 대비 15.4% 증가 51.9% 감소 28.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.88%로 업종평균 수준.PER은 16.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
실리콘웍스 아이씨디 덕산하이메탈 주성엔지니어링 원익IPS
ROE 15.0 59.5 20.4 8.6 8.9
PER 16.7 25.5 28.2 20.3 43.1
PBR 2.5 15.2 5.8 1.8 3.8
기준년월 2011년9월 2011년6월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,247주, 15,405주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 338,866주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 63,477주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 275,389주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.22%를 보였으며 외국인은 6.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.84%로 가장 높았고, 기관이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 28,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,250원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
2월1일 :(주)실리콘웍스 기업설명회(IR) 개최
2월1일 :(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
1월25일 :(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)

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