[종목현미경]매일유업_관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.06%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.06%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 16,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

6일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 19.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팜스토리한냉 1위 2.6% 3위 -8.2% 3위 -3.1
매일유업 2위 2.6% 5위 -19.5% 5위 -7.5
이지바이오 3위 2.1% 4위 -14.8% 4위 -7.0
하림 4위 1.6% 2위 0.9% 2위 0.5
진로발효 5위 0.4% 1위 3.9% 1위 9.8
음식료,담배 - 1.0% - -3.5% - -3.5
코스닥 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.06% 상승하고 있다.
팜스토리한냉
1,225원 ▼15(-1.21%) 진로발효
11,900원 0 (0.00%)
하림
4,470원 ▲50(+1.13%) 이지바이오
3,475원 ▼110(-3.07%)

11월17일에 매일유업 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,337.0억 60.6억 36.0억
직전분기 대비 1.9% 증가 6637.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 3.4% 증가 34.5% 증가 49.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.21%로 업종평균 하회. PER은 56.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
매일유업 진로발효 하림 팜스토리한냉 이지바이오
ROE 1.4 12.8 12.3 8.0 8.9
PER 56.7 12.4 10.2 11.5 12.7
PBR 0.8 1.6 1.2 0.9 1.1
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 150,382주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 69,212주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 81,170주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.58%를 보였으며 외국인은 5.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.6%로 가장 높았고, 기관이 6.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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