[투데이리포트]현대건설, "일부 사업장 원가율..."매수(유지)_NH

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NH증권은 1일 현대건설(000720)에 대해 "일부 사업장 원가율 재산정으로 원가율 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 8.7%, 106.2% 증가했는데, 이는 4분기에 해외 일부 사업지의 원가율 재산정으로 해외 원가율이 크게 악화되었고, 국내 주택관련 손실 반영으로 국내 원가율이 상승하였기 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2011년 국내 주택 분양은 6,300호로 전년(2,044호) 대비 증가해 동사 주택부문 매출은 2012년부터 다시 정상화될 전망이지만, 미분양주택 증가로 주택부문 원가율은 2012년에도 개선되기 어려울 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 가장 큰 우려인 신규 수주 부진도 최근 현대엔지니어링과의 협업을 통해 입찰 경쟁력을 높이고, 엔지니어링 역량을 강화하며, 현대제철과의 기자재 협력을 통해 조달 비용을 줄이고, 기존 동사의 높은 시공 경쟁력을 강화한다면 2012년부터 신규수주가 빠르게 증가할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[유지]BUY[유지]
목표주가100,500115,00085,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120201매수(유지)100,000
20111031매수(유지)100,000
20110502매수(유지)100,000
20110207매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120201NH매수(유지)100,000
20120201LIG매수(유지)115,000
20120201이트레이드매수(유지)105,000
20120126SK매수(유지)104,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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