[투데이리포트]삼성전자, "회사측 가이던스 보..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "회사측 가이던스 보다 양호한 메모리반도체 vs 여전히 불투명한 LCD"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,420,000원을 내놓았다.

키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지난 4Q11에 영업이익에서 일회성 충당금 환입분 제외한 단순 비교시에 1Q12의 영업이익은 직전분기의 영업이익을 상회하는 매우 양호한 실적으로 2Q12에는 또 다시 사상 최대의 영업이익 시현이 확실시된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 1Q12 휴대폰 판매량은 계절적 비수기, Feature Phone의 퇴조 등으로 10%QoQ 감소할 것으로 예상되나, Low~High End급의 Full 라인업으로 Smart Phone 판매량은 7%QoQ 증가한 Min 39백만대로 추정되며, Smart Phone 비중 증가로 평균 판가도 10%QoQ 증가, 마케팅 비용감소와 평균판가 상승으로 수익은 전분기 대비 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사가 가격 담합에 따른 민사소송 배상금으로 일회성 충당금을 1Q11~4Q11년까지 시장의 예상보다 휠씬많이 설정한 반면에 여타 경쟁사는 2012~2013년에 별도의 충당금 설정이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,331,1111,500,0001,200,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120130BUY(MAINTAIN)1,420,000
20111116BUY(MAINTAIN)1,420,000
20111004BUY(MAINTAIN)1,220,000
20110804BUY(MAINTAIN)1,220,000
20110718매수(유지)1,220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120130키움BUY(MAINTAIN)1,420,000
20120130대우매수(유지)1,400,000
20120130동부매수1,500,000
20120130교보매수(유지)1,430,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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